| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 618.00 | | 303 618.00 | 303 618.00 |
CU Autres participations | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 911.00 | 222 718.00 | | 237 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 15 193.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 258 504.00 | 254 411.00 | | 258 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 182.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 2 592.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 31 391.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 114.00 | 34 165.00 | | 45 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 618.00 | 288 577.00 | | 303 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 32.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 938.00 | 225 074.00 | | 128 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 845.00 | 209 881.00 | | 124 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 15 193.00 | | 4 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VP Divers | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 501.00 | 16 276.00 | 54 225.00 | 70 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |