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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 238.00 | | 268 238.00 | 268 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 735.00 | | 137 735.00 | 137 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 004.00 | 237 911.00 | | 162 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 672.00 | 4 092.00 | | 175 672.00 |
DL TOTAL (I) | 354 176.00 | 258 504.00 | | 354 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 338.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 446.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 993.00 | 21 387.00 | | 48 993.00 |
EA Autres dettes | | 21 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 798.00 | 45 114.00 | | 51 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 973.00 | 303 618.00 | | 405 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 730.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 81.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 774.00 | 42.00 | | 51 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 192.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 928.00 | 128 938.00 | | 346 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 256.00 | 124 845.00 | | 171 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 672.00 | 4 092.00 | | 175 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VP Divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |