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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 269.00 | 728.00 | 25 542.00 | 26 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 352.00 | 601.00 | 37 751.00 | 38 352.00 |
072 Créances – Autres | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
084 Disponibilités | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 554.00 | 601.00 | 155 953.00 | 156 554.00 |
110 Total général Actif | 182 824.00 | 1 329.00 | 181 495.00 | 182 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 535.00 | 78 941.00 | | 51 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 000.00 | 166 707.00 | | 246 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 209.00 | 245 791.00 | | 481 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 524.00 | 36 374.00 | | 35 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 810.00 | 95 706.00 | | 207 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | 71.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 107 091.00 | 42 125.00 | | 107 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 741.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 852.00 | 20 000.00 | | 33 852.00 |
252 Charges sociales | 23 551.00 | 26 086.00 | | 23 551.00 |
256 Dotations aux provisions | | 180.00 | | |
262 Autres charges | 5 805.00 | 4 587.00 | | 5 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 262.00 | 225 869.00 | | 414 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 947.00 | 19 921.00 | | 66 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 2 988.00 | | 15 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 180.00 | 16 933.00 | | 52 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 094.00 | | | 63 094.00 |