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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 315.00 | 728.00 | 25 587.00 | 26 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | 952.00 | 68 873.00 | 69 825.00 |
072 Créances – Autres | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
084 Disponibilités | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 960.00 | 952.00 | 182 008.00 | 182 960.00 |
110 Total général Actif | 209 274.00 | 1 679.00 | 207 595.00 | 209 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 490.00 | 25 385.00 | | 10 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 355.00 | 202 113.00 | | 259 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 114.00 | 68 481.00 | | 75 114.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 970.00 | 295 993.00 | | 344 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 808.00 | 16 673.00 | | 8 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 852.00 | 156 152.00 | | 218 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 868.00 | 115.00 | | -7 868.00 |
242 Autres charges externes. | 37 870.00 | 32 552.00 | | 37 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 759.00 | | 1 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 21 763.00 | 23 063.00 | | 21 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 5 630.00 | 4 465.00 | | 5 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 609.00 | 259 778.00 | | 312 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 361.00 | 36 214.00 | | 32 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 5 432.00 | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 439.00 | 30 737.00 | | 27 439.00 |