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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 602.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 286 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 316 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 182.00 | 90 276.00 | | 136 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 387.00 | 45 906.00 | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | 181 369.00 | 144 982.00 | | 181 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 946.00 | 46 917.00 | | 41 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 63 818.00 | | 55 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 983.00 | 24 983.00 | | 37 983.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 300.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 494.00 | 136 019.00 | | 135 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 864.00 | 281 002.00 | | 316 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 505.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 3 111.00 | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 256.00 | 504 576.00 | | 608 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 868.00 | 458 670.00 | | 571 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 387.00 | 45 906.00 | | 36 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 33 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | 1 828.00 | 728.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 828.00 | 728.00 | 1 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | 244.00 | | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | 244.00 | | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 244.00 | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |