| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 602.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 252.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 221 229.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 571.00 | 105 131.00 | | 117 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 294.00 | 27 439.00 | | -27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 99 076.00 | 141 371.00 | | 99 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 685.00 | 45 668.00 | | 45 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 16 750.00 | | 61 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 094.00 | 3 570.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 153.00 | 66 224.00 | | 122 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 229.00 | 207 595.00 | | 221 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 870.00 | 344 970.00 | | 382 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 165.00 | 317 530.00 | | 410 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 294.00 | 27 439.00 | | -27 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728.00 | | | 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VI Groupe et associés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |