| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 286.00 | 728.00 | 25 559.00 | 26 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 485.00 | 601.00 | 69 884.00 | 70 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 489.00 | 601.00 | 158 888.00 | 159 489.00 |
110 Total général Actif | 185 775.00 | 1 329.00 | 184 447.00 | 185 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 385.00 | 51 535.00 | | 25 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 113.00 | 183 672.00 | | 202 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 481.00 | 246 000.00 | | 68 481.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 993.00 | 481 209.00 | | 295 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 673.00 | 35 524.00 | | 16 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 152.00 | 207 810.00 | | 156 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | -301.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 32 552.00 | 107 091.00 | | 32 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 929.00 | | 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 33 852.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 23 063.00 | 23 551.00 | | 23 063.00 |
262 Autres charges | 4 465.00 | 5 805.00 | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 778.00 | 414 262.00 | | 259 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 214.00 | 66 947.00 | | 36 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 15 652.00 | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 737.00 | 52 180.00 | | 30 737.00 |