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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 595.00 | 282 700.00 | 164 895.00 | 447 595.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 255.00 | 285 760.00 | 168 495.00 | 454 255.00 |
060 Stock marchandises | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
072 Créances – Autres | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
084 Disponibilités | 113 192.00 | | 113 192.00 | 113 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 051.00 | | 378 051.00 | 378 051.00 |
110 Total général Actif | 832 306.00 | 285 760.00 | 546 546.00 | 832 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 377.00 | 404 937.00 | | 473 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 566.00 | 337 904.00 | | 375 566.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 962.00 | 742 844.00 | | 848 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 067.00 | 338 252.00 | | 384 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 567.00 | -12 698.00 | | -1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 132 419.00 | 99 724.00 | | 132 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | 9 306.00 | | 10 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 453.00 | 132 328.00 | | 176 453.00 |
252 Charges sociales | 61 760.00 | 45 675.00 | | 61 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 558.00 | 68 815.00 | | 77 558.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 570.00 | 681 403.00 | | 841 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 393.00 | 61 441.00 | | 7 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 720.00 | 1 063.00 | | 1 720.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | 10.00 | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 015.00 | 2 340.00 | | 5 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 101.00 | 9 345.00 | | -5 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 665.00 | 50 809.00 | | 6 665.00 |