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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 928.00 | 462 239.00 | 113 689.00 | 575 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 716.00 | 6 087.00 | 87 629.00 | 93 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 303.00 | 471 386.00 | 204 918.00 | 676 303.00 |
BT Marchandises | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 942.00 | | 278 942.00 | 278 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 245.00 | 471 386.00 | 483 859.00 | 955 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 019.00 | 170 618.00 | | 184 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 533.00 | 23 401.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 317 552.00 | 306 019.00 | | 317 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 404.00 | 78 491.00 | | 75 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 58 132.00 | | 55 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | 38 327.00 | | 35 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 308.00 | 174 951.00 | | 166 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 859.00 | 480 969.00 | | 483 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 812.00 | | 144 396.00 | 558 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 904.00 | 676 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 904.00 | 669 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 152.00 | | 144 396.00 | 552 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 834.00 | 64 278.00 | 22 726.00 | 429 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 774.00 | 64 278.00 | 22 726.00 | 426 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 515.00 | 100 915.00 | 3 600.00 | 104 515.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |