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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 849.00 | 497 023.00 | 96 826.00 | 593 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 888.00 | 27 197.00 | 53 691.00 | 80 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 347.00 | 527 280.00 | 156 067.00 | 683 347.00 |
BT Marchandises | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 178 577.00 | | 178 577.00 | 178 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 481.00 | | 354 481.00 | 354 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 828.00 | 527 280.00 | 510 548.00 | 1 037 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 552.00 | 184 019.00 | | 195 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 815.00 | 21 533.00 | | 19 815.00 |
DL TOTAL (I) | 327 367.00 | 317 552.00 | | 327 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 313.00 | 75 404.00 | | 68 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 55 708.00 | | 82 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | 35 195.00 | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 181.00 | 166 308.00 | | 183 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 548.00 | 483 859.00 | | 510 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 342.00 | | 43 032.00 | 678 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 027.00 | 683 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 027.00 | 674 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 682.00 | | 41 082.00 | 671 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 950.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 386.00 | 77 533.00 | 21 639.00 | 471 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 326.00 | 77 533.00 | 21 639.00 | 468 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 410.00 | 113 860.00 | 5 550.00 | 119 410.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |