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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 746.00 | 372 183.00 | 128 563.00 | 500 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 743.00 | 5 177.00 | 6 566.00 | 11 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 149.00 | 380 421.00 | 138 729.00 | 519 149.00 |
BT Marchandises | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 576.00 | | 347 576.00 | 347 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 725.00 | 380 421.00 | 486 305.00 | 866 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 827.00 | 135 919.00 | | 149 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 790.00 | 13 909.00 | | 30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 292 617.00 | 261 827.00 | | 292 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 556.00 | 128 032.00 | | 94 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 89 815.00 | | 64 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 477.00 | 45 163.00 | | 33 477.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 1 067.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 688.00 | 264 077.00 | | 193 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 305.00 | 525 904.00 | | 486 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 758.00 | | 73 867.00 | 482 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 476.00 | 519 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 476.00 | 512 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 098.00 | | 73 867.00 | 476 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 077.00 | 76 225.00 | 34 882.00 | 339 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 017.00 | 76 225.00 | 34 882.00 | 336 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 536.00 | 107 936.00 | 3 600.00 | 111 536.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 688.00 | 193 688.00 | | 193 688.00 |