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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 359.00 | 419 535.00 | 117 824.00 | 537 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 7 239.00 | 7 554.00 | 14 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 812.00 | 429 834.00 | 128 978.00 | 558 812.00 |
BT Marchandises | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 193 082.00 | | 193 082.00 | 193 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 991.00 | | 351 991.00 | 351 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 803.00 | 429 834.00 | 480 969.00 | 910 803.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 618.00 | 149 827.00 | | 170 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 401.00 | 30 790.00 | | 23 401.00 |
DL TOTAL (I) | 306 019.00 | 292 617.00 | | 306 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 491.00 | 94 556.00 | | 78 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 64 702.00 | | 58 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 327.00 | 33 477.00 | | 38 327.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 951.00 | 193 688.00 | | 174 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 969.00 | 486 305.00 | | 480 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 951.00 | 193 688.00 | | 174 951.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 149.00 | | 61 273.00 | 519 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 611.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 611.00 | 552 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 489.00 | | 61 273.00 | 512 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 421.00 | 68 390.00 | 18 977.00 | 380 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 361.00 | 68 390.00 | 18 977.00 | 377 361.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 651.00 | 105 051.00 | 3 600.00 | 108 651.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 951.00 | 174 951.00 | | 174 951.00 |