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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 750.00 | 43 321.00 | 17 429.00 | 60 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 449.00 | 48 772.00 | 89 677.00 | 138 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 001.00 | 92 093.00 | 114 908.00 | 207 001.00 |
BT Marchandises | 245 710.00 | | 245 710.00 | 245 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 612.00 | 80 427.00 | 326 185.00 | 406 612.00 |
BZ Autres créances | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CF Disponibilités | 510 696.00 | | 510 696.00 | 510 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 100.00 | 80 427.00 | 1 162 673.00 | 1 243 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 102.00 | 172 521.00 | 1 277 581.00 | 1 450 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
DH Report à nouveau | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 308.00 | 34 501.00 | | 111 308.00 |
DL TOTAL (I) | 263 224.00 | 186 418.00 | | 263 224.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 177.00 | 164 718.00 | | 301 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 048.00 | 533 254.00 | | 469 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 181.00 | 63 086.00 | | 129 181.00 |
EA Autres dettes | 43 921.00 | 6 310.00 | | 43 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 357.00 | 775 990.00 | | 994 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 581.00 | 982 407.00 | | 1 277 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 455.00 | | 2 002 455.00 | 2 002 455.00 |
FG Production vendue services | 1 204 623.00 | | 1 204 623.00 | 1 204 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 078.00 | | 3 207 078.00 | 3 207 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 8 890.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 29 890.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 622.00 | 19 272.00 | | 37 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 622.00 | 33 674.00 | | 37 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 422.00 | -3 784.00 | | -37 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | -1 118.00 | | 45 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 266.00 | 2 463 458.00 | | 3 257 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 959.00 | 2 428 957.00 | | 3 145 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 308.00 | 34 501.00 | | 111 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 327.00 | | 61 674.00 | 145 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | 5 850.00 | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 625.00 | | 55 824.00 | 82 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |