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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 750.00 | 48 901.00 | 11 849.00 | 60 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 698.00 | 66 263.00 | 86 435.00 | 152 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 250.00 | 115 164.00 | 106 086.00 | 221 250.00 |
BT Marchandises | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 117.00 | 80 925.00 | 240 192.00 | 321 117.00 |
BZ Autres créances | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
CF Disponibilités | 306 545.00 | | 306 545.00 | 306 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 074.00 | 80 925.00 | 1 304 150.00 | 1 385 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 324.00 | 196 089.00 | 1 410 236.00 | 1 606 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 150 332.00 | 140 697.00 | | 150 332.00 |
DH Report à nouveau | 7 249.00 | 5 577.00 | | 7 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 202.00 | 111 308.00 | | 110 202.00 |
DL TOTAL (I) | 273 427.00 | 263 224.00 | | 273 427.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 797.00 | 301 177.00 | | 285 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 367.00 | 469 048.00 | | 673 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 601.00 | 129 181.00 | | 151 601.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 43 921.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 809.00 | 994 357.00 | | 1 116 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 236.00 | 1 277 581.00 | | 1 410 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 358.00 | | 2 274 358.00 | 2 274 358.00 |
FG Production vendue services | 1 477 574.00 | | 1 477 574.00 | 1 477 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 933.00 | | 3 751 933.00 | 3 751 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 480.00 | 200.00 | | 22 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 480.00 | 200.00 | | 22 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 37 622.00 | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 164.00 | 37 622.00 | | 8 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 315.00 | -37 422.00 | | 14 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 949.00 | 45 661.00 | | -78 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 780.00 | 3 257 266.00 | | 3 824 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 578.00 | 3 145 959.00 | | 3 714 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 202.00 | 111 308.00 | | 110 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 001.00 | | 14 784.00 | 207 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 221 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 152 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 449.00 | | 14 784.00 | 138 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 093.00 | 23 606.00 | 536.00 | 92 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 321.00 | 5 580.00 | | 43 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 772.00 | 18 026.00 | 536.00 | 48 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 427.00 | 498.00 | | 80 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 427.00 | 498.00 | | 80 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 427.00 | 498.00 | | 100 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 367.00 | 673 367.00 | | 673 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 224 268.00 | | | 224 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
VB T. V. A. | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VI Groupe et associés | 285 797.00 | 285 797.00 | | 285 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 444.00 | 556 641.00 | 7 802.00 | 564 444.00 |
VW T.V.A. | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 809.00 | 1 116 809.00 | | 1 116 809.00 |