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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 100.00 | 54 481.00 | 7 619.00 | 62 100.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 883.00 | 88 643.00 | 111 240.00 | 199 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 385.00 | 143 124.00 | 169 261.00 | 312 385.00 |
BT Marchandises | 550 104.00 | | 550 104.00 | 550 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 826.00 | 8 160.00 | 340 666.00 | 348 826.00 |
BZ Autres créances | 211 015.00 | | 211 015.00 | 211 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 370 578.00 | | 370 578.00 | 370 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 485.00 | 8 160.00 | 1 539 326.00 | 1 547 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 872.00 | 151 284.00 | 1 708 587.00 | 1 859 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 255 613.00 | 150 332.00 | | 255 613.00 |
DH Report à nouveau | 12 171.00 | 7 249.00 | | 12 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 999.00 | 110 202.00 | | 309 999.00 |
DL TOTAL (I) | 583 426.00 | 273 427.00 | | 583 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 884.00 | 285 797.00 | | 277 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 578.00 | 673 367.00 | | 712 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 448.00 | 151 601.00 | | 133 448.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 6 043.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 162.00 | 1 116 809.00 | | 1 125 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 587.00 | 1 410 236.00 | | 1 708 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 907.00 | 19 064.00 | 3 229 971.00 | 3 210 907.00 |
FG Production vendue services | 2 146 452.00 | | 2 146 452.00 | 2 146 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 359.00 | 19 064.00 | 5 376 423.00 | 5 357 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 22 480.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 22 480.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 8 164.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 8 164.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | 14 315.00 | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 299.00 | -78 949.00 | | -35 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 706.00 | 3 824 780.00 | | 5 510 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 707.00 | 3 714 578.00 | | 5 200 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 999.00 | 110 202.00 | | 309 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 250.00 | | 91 136.00 | 221 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | 42 350.00 | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | | 47 186.00 | 152 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | 1 600.00 | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 164.00 | 27 961.00 | | 115 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 901.00 | 5 580.00 | | 48 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 22 381.00 | | 66 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 925.00 | | 72 765.00 | 80 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 925.00 | | 72 765.00 | 80 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 925.00 | | 92 765.00 | 100 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 578.00 | 712 578.00 | | 712 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 277 884.00 | 277 884.00 | | 277 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 705.00 | 583 303.00 | 9 402.00 | 592 705.00 |
VW T.V.A. | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 162.00 | 1 125 162.00 | | 1 125 162.00 |