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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 100.00 | 60 750.00 | 1 350.00 | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 66.00 | 329.00 | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 266.00 | 126 136.00 | 85 129.00 | 211 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 963.00 | 186 953.00 | 97 010.00 | 283 963.00 |
BT Marchandises | 822 160.00 | | 822 160.00 | 822 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 854.00 | 24 974.00 | 485 880.00 | 510 854.00 |
BZ Autres créances | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 934 984.00 | | 934 984.00 | 934 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 302.00 | 24 974.00 | 2 517 328.00 | 2 542 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 265.00 | 211 927.00 | 2 614 338.00 | 2 826 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 1 038 168.00 | 577 783.00 | | 1 038 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 411.00 | 460 385.00 | | 417 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 222.00 | 1 043 811.00 | | 1 461 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 421.00 | 1 235.00 | | 301 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 369.00 | 294 722.00 | | 94 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 264.00 | 994 670.00 | | 442 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 877.00 | 149 214.00 | | 168 877.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 13 077.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 116.00 | 1 452 918.00 | | 1 153 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 338.00 | 2 496 729.00 | | 2 614 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 596 932.00 | | 5 596 932.00 | 5 596 932.00 |
FG Production vendue services | 2 373 216.00 | | 2 373 216.00 | 2 373 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 148.00 | | 7 970 148.00 | 7 970 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 587 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 30.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 47 530.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 703.00 | 7 882.00 | | 26 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 703.00 | 51 393.00 | | 26 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 165.00 | -3 863.00 | | -26 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 637.00 | 66 356.00 | | 97 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 021.00 | 6 715 133.00 | | 8 042 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 610.00 | 6 254 747.00 | | 7 624 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 411.00 | 460 385.00 | | 417 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 693.00 | 4 270.00 | | 279 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 963.00 | | | 283 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 661.00 | | | 211 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 390.00 | 4 270.00 | | 207 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 125.00 | 23 827.00 | | 163 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 279.00 | 2 471.00 | | 58 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 846.00 | 21 356.00 | | 104 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 542.00 | 1 432.00 | | 23 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 542.00 | 1 432.00 | | 23 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 542.00 | 1 432.00 | | 23 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 264.00 | 442 264.00 | | 442 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
UX Autres créances clients | 483 558.00 | 483 558.00 | | 483 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VC Groupe et associés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 240.00 | 652 741.00 | 37 498.00 | 690 240.00 |
VW T.V.A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 116.00 | 1 153 116.00 | | 1 153 116.00 |