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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 100.00 | 58 279.00 | 3 821.00 | 62 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 390.00 | 104 846.00 | 102 544.00 | 207 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 693.00 | 163 125.00 | 116 567.00 | 279 693.00 |
BT Marchandises | 831 972.00 | | 831 972.00 | 831 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 535.00 | 23 542.00 | 441 994.00 | 465 535.00 |
BZ Autres créances | 425 596.00 | | 425 596.00 | 425 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CF Disponibilités | 470 020.00 | | 470 020.00 | 470 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 938.00 | | 166 938.00 | 166 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 703.00 | 23 542.00 | 2 380 162.00 | 2 403 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 396.00 | 186 667.00 | 2 496 729.00 | 2 683 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 577 783.00 | 255 613.00 | | 577 783.00 |
DH Report à nouveau | | 12 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 385.00 | 309 999.00 | | 460 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 811.00 | 583 426.00 | | 1 043 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 1 083.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 722.00 | 277 884.00 | | 294 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 670.00 | 712 578.00 | | 994 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 214.00 | 133 448.00 | | 149 214.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 169.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 918.00 | 1 125 162.00 | | 1 452 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 729.00 | 1 708 587.00 | | 2 496 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 285.00 | 5 186.00 | 4 421 471.00 | 4 416 285.00 |
FG Production vendue services | 2 190 172.00 | | 2 190 172.00 | 2 190 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 457.00 | 5 186.00 | 6 611 643.00 | 6 606 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 16 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 499.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 530.00 | 499.00 | | 47 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | 3 951.00 | | 7 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 393.00 | 3 951.00 | | 51 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | -3 452.00 | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 356.00 | -35 299.00 | | 66 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 133.00 | 5 501 744.00 | | 6 715 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 747.00 | 5 191 744.00 | | 6 254 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 385.00 | 309 999.00 | | 460 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 386.00 | | 18 807.00 | 312 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 279 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 207 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 883.00 | | 18 007.00 | 199 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 800.00 | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 124.00 | 27 990.00 | 7 989.00 | 143 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 481.00 | 3 798.00 | | 54 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 643.00 | 24 192.00 | 7 989.00 | 88 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 160.00 | 15 382.00 | | 8 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | 15 382.00 | | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | 15 382.00 | | 8 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 670.00 | 994 670.00 | | 994 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
UX Autres créances clients | 438 239.00 | 438 239.00 | | 438 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VC Groupe et associés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 294 722.00 | 294 722.00 | | 294 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 753.00 | 272 753.00 | | 272 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 272.00 | 1 058 070.00 | 10 202.00 | 1 068 272.00 |
VW T.V.A. | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 918.00 | 1 452 918.00 | | 1 452 918.00 |