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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 2 791.00 | 725.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433.00 | 4 545.00 | 4 889.00 | 9 433.00 |
BT Marchandises | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 573.00 | | 435 573.00 | 435 573.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CF Disponibilités | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 926.00 | | 581 926.00 | 581 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 353.00 | 4 545.00 | 591 808.00 | 596 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
DH Report à nouveau | -4 531.00 | -11 879.00 | | -4 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | 7 347.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 54 499.00 | 43 511.00 | | 54 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 273.00 | 388 964.00 | | 475 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 933.00 | 45 937.00 | | 61 933.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 3 039.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 310.00 | 439 430.00 | | 537 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 808.00 | 484 783.00 | | 591 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 310.00 | 439 430.00 | | 537 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 578.00 | | 600.00 | 9 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | 600.00 | 2 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793.00 | 752.00 | | 3 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 752.00 | | 2 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 273.00 | 475 273.00 | | 475 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 435 573.00 | | | 435 573.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 857.00 | 459 693.00 | 4 164.00 | 463 857.00 |
VW T.V.A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 308.00 | 537 308.00 | | 537 308.00 |