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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 1 896.00 | 1 377.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 6 656.00 | 10 404.00 | 17 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 888.00 | 8 552.00 | 16 336.00 | 24 888.00 |
BT Marchandises | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 959.00 | | 342 959.00 | 342 959.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 392.00 | | 421 392.00 | 421 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 280.00 | 8 552.00 | 437 728.00 | 446 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 384.00 | 84 134.00 | | 83 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | -750.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 106 910.00 | 105 384.00 | | 106 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518.00 | 28.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 242.00 | 417 141.00 | | 262 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 370.00 | 74 648.00 | | 65 370.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 8.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 817.00 | 491 825.00 | | 330 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 728.00 | 597 209.00 | | 437 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 817.00 | 491 825.00 | | 330 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 952.00 | | 11 071.00 | 16 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 24 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 17 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | 10 316.00 | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 754.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 2 350.00 | | 6 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 350.00 | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 242.00 | 262 242.00 | | 262 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 342 959.00 | 342 959.00 | | 342 959.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 917.00 | 383 917.00 | | 383 917.00 |
VW T.V.A. | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 300.00 | 328 300.00 | | 328 300.00 |