| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 2 402.00 | 871.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 357.00 | 9 658.00 | 18 698.00 | 28 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 184.00 | 12 061.00 | 24 124.00 | 36 184.00 |
BT Marchandises | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 709.00 | | 382 709.00 | 382 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 893.00 | 12 061.00 | 406 833.00 | 418 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 910.00 | 83 384.00 | | 84 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873.00 | 1 527.00 | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 110 783.00 | 106 910.00 | | 110 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 051.00 | 2 518.00 | | 12 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 205.00 | 262 242.00 | | 140 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 137.00 | 65 370.00 | | 75 137.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 050.00 | 330 817.00 | | 296 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 833.00 | 437 728.00 | | 406 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 050.00 | 330 817.00 | | 236 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 888.00 | 11 296.00 | 36 184.00 | 24 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 11 296.00 | 28 357.00 | 17 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 3 508.00 | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 506.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 3 002.00 | | 6 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 244.00 | 217 244.00 | | 217 244.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 998.00 | 223 998.00 | 60 000.00 | 283 998.00 |