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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 4 306.00 | 2 438.00 | 6 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952.00 | 6 060.00 | 10 892.00 | 16 952.00 |
BT Marchandises | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 127.00 | | 370 127.00 | 370 127.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 208.00 | | 585 208.00 | 585 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 269.00 | 6 060.00 | 597 209.00 | 603 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 134.00 | 32 499.00 | | 84 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | 51 635.00 | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 105 384.00 | 106 134.00 | | 105 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 141.00 | 313 713.00 | | 417 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 648.00 | 79 595.00 | | 74 648.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 825.00 | 393 335.00 | | 491 825.00 |
ED (V) | | 2 586.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 209.00 | 502 055.00 | | 597 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 825.00 | 393 335.00 | | 491 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 763.00 | | 6 189.00 | 10 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | 4 134.00 | 4 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 2 055.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339.00 | 721.00 | | 5 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 721.00 | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 141.00 | 417 141.00 | | 417 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 370 127.00 | 370 127.00 | | 370 127.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 793.00 | 399 545.00 | 6 248.00 | 405 793.00 |
VW T.V.A. | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 798.00 | 491 798.00 | | 491 798.00 |