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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | 3 585.00 | 1 231.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 763.00 | 5 339.00 | 5 424.00 | 10 763.00 |
BT Marchandises | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 747.00 | | 381 747.00 | 381 747.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 631.00 | | 496 631.00 | 496 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 393.00 | 5 339.00 | 502 055.00 | 507 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 499.00 | 26 042.00 | | 32 499.00 |
DH Report à nouveau | | -4 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635.00 | 10 988.00 | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 106 134.00 | 54 499.00 | | 106 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 713.00 | 475 273.00 | | 313 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 595.00 | 61 933.00 | | 79 595.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 335.00 | 537 310.00 | | 393 335.00 |
ED (V) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 055.00 | 591 808.00 | | 502 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 335.00 | 537 310.00 | | 393 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 392.00 | 106 857.00 | 1 228 249.00 | 1 121 392.00 |
FG Production vendue services | 33 133.00 | 1 328.00 | 34 461.00 | 33 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 525.00 | 108 185.00 | 1 262 710.00 | 1 154 525.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 935.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 12 093.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -12 093.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 240.00 | 1 257 597.00 | | 1 282 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 605.00 | 1 246 609.00 | | 1 230 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 635.00 | 10 988.00 | | 51 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 433.00 | | 1 329.00 | 9 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | 1 300.00 | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | 29.00 | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 794.00 | | 4 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 794.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 713.00 | 313 713.00 | | 313 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 381 747.00 | | | 381 747.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 448.00 | 396 255.00 | 4 193.00 | 400 448.00 |
VW T.V.A. | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 308.00 | 393 308.00 | | 393 308.00 |