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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 023.00 | 197 828.00 | 192 195.00 | 390 023.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 923.00 | 197 828.00 | 578 096.00 | 775 923.00 |
060 Stock marchandises | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
072 Créances – Autres | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
084 Disponibilités | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 651.00 | | 128 651.00 | 128 651.00 |
110 Total général Actif | 904 574.00 | 197 828.00 | 706 747.00 | 904 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 901 039.00 | 794 524.00 | | 901 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 460.00 | 134 382.00 | | 137 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 11 158.00 | 14 878.00 | | 11 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 240.00 | 943 783.00 | | 1 050 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 061.00 | 240 093.00 | | 238 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 964.00 | -11 354.00 | | 10 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -97.00 | -989.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 266 586.00 | 229 832.00 | | 266 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 818.00 | 18 996.00 | | 16 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 387.00 | 316 378.00 | | 320 387.00 |
252 Charges sociales | 79 042.00 | 71 876.00 | | 79 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 473.00 | 32 148.00 | | 35 473.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 331.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 967 242.00 | 897 311.00 | | 967 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 998.00 | 46 472.00 | | 82 998.00 |
290 Produits exceptionnels | | 519.00 | | |
294 Charges financières | 4 200.00 | 6 659.00 | | 4 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 3 392.00 | | 15 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 028.00 | 36 131.00 | | 63 028.00 |