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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 716.00 | 309 782.00 | 178 935.00 | 488 716.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 967.00 | 309 782.00 | 569 185.00 | 878 967.00 |
060 Stock marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
072 Créances – Autres | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
084 Disponibilités | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 303.00 | | 169 303.00 | 169 303.00 |
110 Total général Actif | 1 048 270.00 | 309 782.00 | 738 488.00 | 1 048 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 264.00 | | | 812 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |