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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 392.00 | 235 384.00 | 164 007.00 | 399 392.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 292.00 | 235 384.00 | 549 908.00 | 785 292.00 |
060 Stock marchandises | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
072 Créances – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
110 Total général Actif | 1 038 288.00 | 235 384.00 | 802 903.00 | 1 038 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 975 211.00 | 901 039.00 | | 975 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 821.00 | 137 460.00 | | 153 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 583.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 7 835.00 | 11 158.00 | | 7 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 137 067.00 | 1 050 240.00 | | 1 137 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 136.00 | 238 061.00 | | 263 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 041.00 | 10 964.00 | | 2 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 310 602.00 | 266 586.00 | | 310 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 186.00 | 16 818.00 | | 13 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 950.00 | 320 387.00 | | 328 950.00 |
252 Charges sociales | 58 244.00 | 79 042.00 | | 58 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 557.00 | 35 473.00 | | 37 557.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 8.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 777.00 | 967 242.00 | | 1 013 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 290.00 | 82 998.00 | | 123 290.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | 4 200.00 | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | 15 770.00 | | 25 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 554.00 | 63 028.00 | | 94 554.00 |