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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 5 722.00 | 1 478.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 151.00 | 88 987.00 | 9 164.00 | 98 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 735.00 | 287 517.00 | 170 218.00 | 457 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 336.00 | 382 226.00 | 571 110.00 | 953 336.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CF Disponibilités | 614 209.00 | | 614 209.00 | 614 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 021.00 | | 646 021.00 | 646 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 357.00 | 382 226.00 | 1 217 131.00 | 1 599 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 472 333.00 | 586 523.00 | | 472 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 693.00 | -114 191.00 | | 95 693.00 |
DL TOTAL (I) | 570 226.00 | 474 533.00 | | 570 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 568.00 | 469 906.00 | | 447 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 71 598.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 49 296.00 | | 89 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 887.00 | 50 573.00 | | 96 887.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 8 717.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 905.00 | 650 090.00 | | 646 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 131.00 | 1 124 623.00 | | 1 217 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 104.00 | 188 851.00 | | 463 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 965.00 | | 54 371.00 | 898 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 715.00 | | 54 371.00 | 508 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 629.00 | 39 597.00 | | 342 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 629.00 | 39 597.00 | | 342 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 568.00 | 263 767.00 | 183 801.00 | 447 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VP Divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 905.00 | 463 104.00 | 183 801.00 | 646 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 7 132.00 | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 998.00 | 26 923.00 | | 16 998.00 |
ST Autres comptes | 98 746.00 | 56 459.00 | | 98 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 828.00 | 120 600.00 | | 125 828.00 |
YT Sous‐traitance | | 816.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 942.00 | 4 138.00 | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | 11 270.00 | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 178.00 | 35 811.00 | | 76 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 525.00 | 40 090.00 | | 55 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 572.00 | 204 798.00 | | 241 572.00 |