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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 715.00 | 342 629.00 | 166 086.00 | 508 715.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 965.00 | 342 629.00 | 556 336.00 | 898 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
084 Disponibilités | 556 696.00 | | 556 696.00 | 556 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 287.00 | | 568 287.00 | 568 287.00 |
110 Total général Actif | 1 467 252.00 | 342 629.00 | 1 124 623.00 | 1 467 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 586 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 967.00 | | | 878 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |