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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 428.00 | 271 162.00 | 252 266.00 | 523 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 963.00 | 117 253.00 | 119 709.00 | 236 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 239.00 | 388 520.00 | 383 719.00 | 772 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 004.00 | | 384 004.00 | 384 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 243.00 | 388 520.00 | 767 723.00 | 1 156 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 146 751.00 | 132 491.00 | | 146 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 537.00 | 14 260.00 | | 3 537.00 |
DK Provisions réglementées | 14 119.00 | 14 807.00 | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 179 807.00 | 176 958.00 | | 179 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 492.00 | 367 682.00 | | 299 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 512.00 | 108 425.00 | | 93 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 028.00 | 76 744.00 | | 78 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 500.00 | 72 485.00 | | 114 500.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 398.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 916.00 | 631 898.00 | | 587 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 723.00 | 808 856.00 | | 767 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 579.00 | 223 981.00 | | 355 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 655.00 | | 850 655.00 | 850 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 655.00 | | 850 655.00 | 850 655.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 690.00 | 460.00 | | 9 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 123.00 | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 6 175.00 | | 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 6 864.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 1 705.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 705.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 5 158.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 610.00 | 845 072.00 | | 861 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 073.00 | 830 812.00 | | 858 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 537.00 | 14 260.00 | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 105.00 | | 20 134.00 | 752 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 257.00 | | 20 134.00 | 740 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 561.00 | 105 958.00 | | 282 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 457.00 | 105 958.00 | | 282 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 807.00 | | 688.00 | 14 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 807.00 | | 688.00 | 14 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 492.00 | 67 156.00 | 232 337.00 | 299 492.00 |
VI Groupe et associés | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 216.00 | 345 216.00 | | 345 216.00 |
VW T.V.A. | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 916.00 | 355 579.00 | 232 337.00 | 587 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 058.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | 8 912.00 | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 208 503.00 | 184 243.00 | | 208 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 085.00 | 43 537.00 | | 39 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 37 509.00 | 46 549.00 | | 37 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464.00 | 797.00 | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 173.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 2 231.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 788.00 | 163 888.00 | | 160 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 137.00 | 83 088.00 | | 76 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 717.00 | 284 039.00 | | 294 717.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |