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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AP Constructions | 54 930.00 | 13 493.00 | 41 437.00 | 54 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 864.00 | 669 705.00 | 195 160.00 | 864 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 288.00 | 361 901.00 | 205 386.00 | 567 288.00 |
AX Avances et acomptes | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 353.00 | 1 045 203.00 | 513 150.00 | 1 558 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BP En cours de production de services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 545.00 | | 311 545.00 | 311 545.00 |
BZ Autres créances | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
CF Disponibilités | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 253.00 | | 840 253.00 | 840 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 606.00 | 1 045 203.00 | 1 353 403.00 | 2 398 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 485 197.00 | 422 699.00 | | 485 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 62 498.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 526 006.00 | 500 597.00 | | 526 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 837.00 | 485 946.00 | | 311 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 508.00 | 111 044.00 | | 117 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 164.00 | 424 746.00 | | 215 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 700.00 | 313 860.00 | | 182 700.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 6 123.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 397.00 | 1 341 719.00 | | 827 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 403.00 | 1 842 316.00 | | 1 353 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 331.00 | 1 057 488.00 | | 560 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 827.00 | | 1 961 827.00 | 1 961 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 827.00 | | 1 961 827.00 | 1 961 827.00 |
FM Production stockée | | | 311 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 942.00 | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154.00 | 1 942.00 | | 20 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 3 380.00 | | 6 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 378.00 | 3 380.00 | | 23 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -1 439.00 | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 19 843.00 | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 760.00 | 2 251 475.00 | | 2 311 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 351.00 | 2 188 977.00 | | 2 286 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 409.00 | 62 498.00 | | 25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 731.00 | | 141 722.00 | 1 465 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 100.00 | 1 558 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 100.00 | 1 551 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 703.00 | | 141 043.00 | 1 459 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | 679.00 | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 581.00 | 172 956.00 | 32 334.00 | 904 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 476.00 | 172 956.00 | 32 334.00 | 904 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 311 545.00 | 311 545.00 | | 311 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 053.00 | 161 495.00 | 149 558.00 | 311 053.00 |
VI Groupe et associés | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 032.00 | | | 161 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 029.00 | 414 029.00 | | 414 029.00 |
VW T.V.A. | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 397.00 | 560 331.00 | 267 066.00 | 827 397.00 |