| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AP Constructions | 16 029.00 | 1 468.00 | 14 560.00 | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 007.00 | 383 073.00 | 395 934.00 | 779 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 284.00 | 189 505.00 | 68 779.00 | 258 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 228.00 | 574 150.00 | 485 078.00 | 1 059 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 342.00 | 22 208.00 | 367 134.00 | 389 342.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 191 167.00 | | 191 167.00 | 191 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 135.00 | 22 208.00 | 636 928.00 | 659 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 363.00 | 596 358.00 | 1 122 006.00 | 1 718 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 172 822.00 | 150 288.00 | | 172 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 274.00 | 22 533.00 | | 166 274.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 496.00 | 188 222.00 | | 354 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 112.00 | 232 337.00 | | 380 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 664.00 | 90 862.00 | | 81 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 089.00 | 219 408.00 | | 172 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 200.00 | 92 951.00 | | 131 200.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 744.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 510.00 | 636 302.00 | | 767 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 006.00 | 824 523.00 | | 1 122 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 258.00 | 470 995.00 | | 407 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 714.00 | | 1 658 714.00 | 1 658 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 714.00 | | 1 658 714.00 | 1 658 714.00 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | 4 715.00 | | 3 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 252.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 3 661.00 | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 17 780.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | 43 250.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 43 250.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 395.00 | -25 469.00 | | -5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 190.00 | 1 590.00 | | 55 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 310.00 | 1 276 413.00 | | 1 577 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 036.00 | 1 253 879.00 | | 1 411 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 274.00 | 22 533.00 | | 166 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 566.00 | | 292 662.00 | 766 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 202.00 | | 290 118.00 | 763 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 2 544.00 | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 111.00 | 96 040.00 | | 478 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 006.00 | 96 040.00 | | 478 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
6T Sur comptes clients | 10 573.00 | 11 635.00 | | 10 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 573.00 | 11 635.00 | | 10 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 573.00 | 11 635.00 | | 10 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 089.00 | 172 089.00 | | 172 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 363 097.00 | 363 097.00 | | 363 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 646.00 | 101 059.00 | 274 936.00 | 379 646.00 |
VI Groupe et associés | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 869.00 | 396 624.00 | 26 245.00 | 422 869.00 |
VW T.V.A. | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 520.00 | 405 268.00 | 356 600.00 | 765 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 4 593.00 | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 132.00 | 9 149.00 | | 17 132.00 |
ST Autres comptes | 312 174.00 | 255 801.00 | | 312 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 171.00 | 105 499.00 | | 104 171.00 |
YT Sous‐traitance | 52 073.00 | 72 467.00 | | 52 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 364.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 5 957.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 921.00 | 230 398.00 | | 306 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 202.00 | 135 843.00 | | 145 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 293.00 | 442 915.00 | | 490 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |