| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AP Constructions | 16 029.00 | 3 228.00 | 12 801.00 | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 716.00 | 481 900.00 | 349 816.00 | 831 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 182.00 | 230 013.00 | 247 169.00 | 477 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 955.00 | 715 245.00 | 615 710.00 | 1 330 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 049.00 | 3 725.00 | 157 324.00 | 161 049.00 |
BZ Autres créances | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CF Disponibilités | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 686.00 | 3 725.00 | 504 961.00 | 508 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 641.00 | 718 970.00 | 1 120 671.00 | 1 839 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 339 096.00 | 172 822.00 | | 339 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 604.00 | 166 274.00 | | 83 604.00 |
DL TOTAL (I) | 438 099.00 | 354 496.00 | | 438 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 216.00 | 380 112.00 | | 310 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 102.00 | 81 664.00 | | 82 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 379.00 | 172 089.00 | | 177 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 524.00 | 131 200.00 | | 98 524.00 |
EA Autres dettes | 14 350.00 | 455.00 | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 572.00 | 767 510.00 | | 682 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 671.00 | 1 122 006.00 | | 1 120 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 837.00 | 407 258.00 | | 492 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 308.00 | | 1 680 308.00 | 1 680 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 308.00 | | 1 680 308.00 | 1 680 308.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 21 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | 3 282.00 | | 14 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | 347.00 | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 448.00 | 5 661.00 | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | 5 661.00 | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | -5 395.00 | | -7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | 55 190.00 | | 27 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 618.00 | 1 577 310.00 | | 1 737 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 015.00 | 1 411 036.00 | | 1 654 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 604.00 | 166 274.00 | | 83 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | 3 682.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 228.00 | | 271 727.00 | 1 059 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 319.00 | | 271 607.00 | 1 053 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 120.00 | 5 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 150.00 | 141 095.00 | | 574 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 046.00 | 141 095.00 | | 574 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 208.00 | 2 663.00 | 21 145.00 | 22 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 208.00 | 2 663.00 | 21 145.00 | 22 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 208.00 | 2 663.00 | 21 145.00 | 22 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663.00 | 21 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 833.00 | 120 099.00 | 189 734.00 | 309 833.00 |
VI Groupe et associés | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 169.00 | 207 245.00 | 5 924.00 | 213 169.00 |
VW T.V.A. | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 572.00 | 492 837.00 | 189 734.00 | 682 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 939.00 | 2 671.00 | | 5 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | 17 132.00 | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 380 376.00 | 312 174.00 | | 380 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 204.00 | 104 171.00 | | 130 204.00 |
YT Sous‐traitance | 58 981.00 | 52 073.00 | | 58 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436.00 | 4 744.00 | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 232.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 766.00 | 3 903.00 | | 7 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 702.00 | 306 921.00 | | 308 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 388.00 | 145 202.00 | | 159 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 831.00 | 490 293.00 | | 582 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |