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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 39.00 | 186.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 990.00 | 86 558.00 | 28 432.00 | 114 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 768.00 | 46 625.00 | 34 142.00 | 80 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 953.00 | 133 223.00 | 65 731.00 | 198 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 554.00 | | 473 554.00 | 473 554.00 |
BZ Autres créances | 137 176.00 | | 137 176.00 | 137 176.00 |
CF Disponibilités | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 969.00 | | 769 969.00 | 769 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 922.00 | 133 223.00 | 835 700.00 | 968 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 226.00 | 112 736.00 | | 210 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 186.00 | 182 490.00 | | 169 186.00 |
DL TOTAL (I) | 484 412.00 | 350 226.00 | | 484 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | 530.00 | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 270.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 977.00 | 184 659.00 | | 174 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 692.00 | 201 379.00 | | 157 692.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 288.00 | 401 209.00 | | 351 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 700.00 | 751 435.00 | | 835 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 141.00 | | | 141 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 917.00 | 42 782.00 | 476.00 | 90 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 917.00 | 42 743.00 | 476.00 | 90 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 977.00 | 174 977.00 | | 174 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 074.00 | 611 320.00 | 2 754.00 | 614 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 288.00 | 333 166.00 | | 351 288.00 |