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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 096.00 | 90 540.00 | 10 556.00 | 101 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 628.00 | 68 462.00 | 48 166.00 | 116 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 570.00 | 159 226.00 | 63 344.00 | 222 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 071.00 | | 318 071.00 | 318 071.00 |
BZ Autres créances | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 230.00 | 159 226.00 | 646 004.00 | 805 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 106.00 | 275 976.00 | | 286 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 037.00 | 10 129.00 | | -309 037.00 |
DL TOTAL (I) | 87 068.00 | 396 106.00 | | 87 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 943.00 | 18 000.00 | | 151 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 2 209.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 313.00 | 142 659.00 | | 129 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 913.00 | 299 159.00 | | 273 913.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 935.00 | 464 049.00 | | 558 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 004.00 | 860 155.00 | | 646 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 060.00 | 18 000.00 | | 17 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 661.00 | | 45 909.00 | 176 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 315.00 | | 44 409.00 | 173 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | 1 500.00 | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 340.00 | 14 886.00 | | 144 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 115.00 | 14 886.00 | | 144 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 913.00 | 273 913.00 | | 273 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 318 071.00 | 318 071.00 | | 318 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 883.00 | | | -134 883.00 |
VP Divers | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 539.00 | 535 134.00 | 4 405.00 | 539 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 935.00 | 424 053.00 | | 558 935.00 |