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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 096.00 | 83 630.00 | 17 466.00 | 101 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 218.00 | 60 485.00 | 11 733.00 | 72 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 661.00 | 144 340.00 | 32 321.00 | 176 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 895.00 | | 595 895.00 | 595 895.00 |
BZ Autres créances | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 834.00 | | 827 834.00 | 827 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 495.00 | 144 340.00 | 860 155.00 | 1 004 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 976.00 | 262 716.00 | | 275 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | 13 261.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 396 106.00 | 385 976.00 | | 396 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 18 561.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 3 714.00 | | 2 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 659.00 | 101 220.00 | | 142 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 159.00 | 203 640.00 | | 299 159.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 7 170.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 049.00 | 340 305.00 | | 464 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 155.00 | 726 281.00 | | 860 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 049.00 | 18 121.00 | | 464 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | 440.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 248.00 | | 11 413.00 | 165 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 902.00 | | 11 413.00 | 161 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 326.00 | 13 014.00 | | 131 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 101.00 | 13 014.00 | | 131 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 159.00 | 299 159.00 | | 299 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 595 895.00 | 595 895.00 | | 595 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 333.00 | 782 428.00 | 2 905.00 | 785 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 049.00 | 464 049.00 | | 464 049.00 |