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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 096.00 | 75 496.00 | 22 600.00 | 98 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 806.00 | 55 605.00 | 8 201.00 | 63 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 248.00 | 131 326.00 | 33 922.00 | 165 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 470.00 | | 461 470.00 | 461 470.00 |
BZ Autres créances | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
CF Disponibilités | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 359.00 | | 692 359.00 | 692 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 607.00 | 131 326.00 | 726 281.00 | 857 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 716.00 | 339 412.00 | | 262 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | -76 696.00 | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 385 976.00 | 372 716.00 | | 385 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 561.00 | 34 534.00 | | 18 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 7.00 | | 3 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 220.00 | 114 783.00 | | 101 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 640.00 | 198 938.00 | | 203 640.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 800.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 305.00 | 349 062.00 | | 340 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 281.00 | 721 778.00 | | 726 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 121.00 | 349 062.00 | | 18 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 16 413.00 | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 655.00 | 3 218.00 | | 235 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 625.00 | 165 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 474.00 | 161 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 309.00 | 3 068.00 | | 232 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | 151.00 | | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 564.00 | 43 216.00 | 46 067.00 | 170 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 339.00 | 43 216.00 | 46 067.00 | 170 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 461 470.00 | 461 470.00 | | 461 470.00 |
VB T. V. A. | | 6.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VP Divers | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 640.00 | 203 640.00 | | 203 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 613.00 | 618 708.00 | 2 905.00 | 621 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 305.00 | 316 184.00 | | 334 305.00 |