| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 631.00 | 103 851.00 | 38 780.00 | 142 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 677.00 | 66 488.00 | 23 190.00 | 89 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 655.00 | 170 564.00 | 65 091.00 | 235 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 162.00 | | 438 162.00 | 438 162.00 |
BZ Autres créances | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 686.00 | | 656 686.00 | 656 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 341.00 | 170 564.00 | 721 778.00 | 892 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 412.00 | 210 226.00 | | 339 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 696.00 | 169 186.00 | | -76 696.00 |
DL TOTAL (I) | 372 716.00 | 484 412.00 | | 372 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 534.00 | 18 378.00 | | 34 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 241.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 783.00 | 174 977.00 | | 114 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 938.00 | 157 692.00 | | 198 938.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 062.00 | 351 288.00 | | 349 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 778.00 | 835 700.00 | | 721 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 062.00 | 333 166.00 | | 349 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 413.00 | 257.00 | | 16 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 223.00 | 37 341.00 | | 133 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 186.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 183.00 | 37 155.00 | | 133 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 438 162.00 | | | 438 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VP Divers | 177 114.00 | | | 177 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 938.00 | 198 938.00 | | 198 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 181.00 | 615 276.00 | 2 905.00 | 618 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |