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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 167.00 | 36 693.00 | 2 474.00 | 39 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 10 435.00 | 1 494.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 544.00 | 48 627.00 | 88 917.00 | 137 544.00 |
BT Marchandises | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 436.00 | 48 627.00 | 144 809.00 | 193 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 883.00 | -9 318.00 | | 16 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 906.00 | 26 201.00 | | 13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 69 289.00 | 55 383.00 | | 69 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | 37 808.00 | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 2 425.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 710.00 | | 18 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 815.00 | 28 073.00 | | 41 815.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 3 164.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 520.00 | 90 179.00 | | 75 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 809.00 | 145 562.00 | | 144 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
FG Production vendue services | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 426.00 | | 234 426.00 | 234 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | -1 259.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 435.00 | 253 085.00 | | 236 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 530.00 | 226 884.00 | | 222 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 906.00 | 26 201.00 | | 13 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 325.00 | | 2 219.00 | 135 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 882.00 | | 2 213.00 | 48 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 6.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 365.00 | 2 262.00 | | 46 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 865.00 | 2 262.00 | | 44 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 375.00 | 6 896.00 | 3 478.00 | 10 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 464.00 | 11 215.00 | 4 249.00 | 15 464.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 520.00 | 72 042.00 | 3 478.00 | 75 520.00 |