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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 10 778.00 | 1 774.00 | 12 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 988.00 | 51 445.00 | 89 543.00 | 140 988.00 |
BT Marchandises | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 251.00 | 51 445.00 | 184 806.00 | 236 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 821.00 | 62 848.00 | | 65 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 115.00 | 2 972.00 | | -19 115.00 |
DL TOTAL (I) | 85 205.00 | 104 321.00 | | 85 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 926.00 | 19 274.00 | | 60 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 619.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 19 830.00 | | 24 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 245.00 | 6 833.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 601.00 | 46 557.00 | | 99 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 806.00 | 150 877.00 | | 184 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
FG Production vendue services | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 367.00 | 262 350.00 | | 214 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 482.00 | 259 377.00 | | 233 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 115.00 | 2 972.00 | | -19 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 387.00 | 58.00 | | 51 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 887.00 | 58.00 | | 49 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 755.00 | 11 506.00 | 4 249.00 | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |