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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 167.00 | 37 709.00 | 1 457.00 | 39 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 10 536.00 | 1 392.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 544.00 | 49 745.00 | 87 799.00 | 137 544.00 |
BT Marchandises | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 670.00 | 49 745.00 | 149 925.00 | 199 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 789.00 | 16 883.00 | | 30 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 582.00 | 13 906.00 | | 12 582.00 |
DL TOTAL (I) | 81 871.00 | 69 289.00 | | 81 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | 10 383.00 | | 3 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 4 091.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 18 887.00 | | 31 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 701.00 | 41 815.00 | | 28 701.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 054.00 | 75 520.00 | | 68 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 925.00 | 144 809.00 | | 149 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
FG Production vendue services | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 2 760.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 715.00 | 236 435.00 | | 250 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 133.00 | 222 530.00 | | 238 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 582.00 | 13 906.00 | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 627.00 | 1 118.00 | | 48 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | 1 118.00 | | 47 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |