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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 10 947.00 | 1 605.00 | 12 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 988.00 | 51 614.00 | 89 374.00 | 140 988.00 |
BT Marchandises | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 024.00 | 51 614.00 | 128 410.00 | 180 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 705.00 | 65 821.00 | | 46 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 806.00 | -19 115.00 | | -42 806.00 |
DL TOTAL (I) | 42 400.00 | 85 205.00 | | 42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 277.00 | 60 926.00 | | 52 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 156.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 24 273.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | 14 245.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 011.00 | 99 601.00 | | 86 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 411.00 | 184 806.00 | | 128 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
FG Production vendue services | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 437.00 | | 209 437.00 | 209 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 766.00 | 214 367.00 | | 222 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 572.00 | 233 482.00 | | 265 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 806.00 | -19 115.00 | | -42 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 445.00 | 169.00 | | 51 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | 169.00 | | 49 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 4 978.00 | 4 249.00 | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |