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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 167.00 | 39 153.00 | 14.00 | 39 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 10 734.00 | 1 818.00 | 12 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 168.00 | 51 387.00 | 86 781.00 | 138 168.00 |
BT Marchandises | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 265.00 | 51 387.00 | 150 877.00 | 202 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 848.00 | 43 371.00 | | 62 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972.00 | 19 478.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 104 321.00 | 101 348.00 | | 104 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 274.00 | 7 990.00 | | 19 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 6 465.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | 15 564.00 | | 19 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 10 642.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 557.00 | 40 667.00 | | 46 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 877.00 | 142 015.00 | | 150 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 536.00 | | 164 536.00 | 164 536.00 |
FG Production vendue services | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 144.00 | | 255 144.00 | 255 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 2 954.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 350.00 | 262 934.00 | | 262 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 377.00 | 243 457.00 | | 259 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972.00 | 19 478.00 | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 221.00 | 25 972.00 | | 30 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 557.00 | | | 46 557.00 |