| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 3 302.00 | 825.00 | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 005.00 | 489.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 291.00 | 148 060.00 | 64 232.00 | 212 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 358.00 | 157 367.00 | 389 991.00 | 547 358.00 |
BZ Autres créances | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
CF Disponibilités | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 310.00 | | 375 310.00 | 375 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 667.00 | 157 367.00 | 765 301.00 | 922 667.00 |
CU Autres participations | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
DL TOTAL (I) | 295 817.00 | | | 295 817.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 483.00 | | | 369 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 301.00 | | | 765 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 483.00 | | | 369 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 290.00 | 4 979.00 | 626 269.00 | 621 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 290.00 | 4 979.00 | 626 269.00 | 621 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 842.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 756.00 | | | 648 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 406.00 | | | 603 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 704.00 | | 3 140.00 | 555 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 94 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 547 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 230 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 222 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 258.00 | | 3 140.00 | 221 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 617.00 | 21 842.00 | 93.00 | 135 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 617.00 | 21 842.00 | 93.00 | 135 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | | 21 000.00 | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | | 21 000.00 | 121 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VC Groupe et associés | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 972.00 | 297 087.00 | 43 885.00 | 340 972.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 483.00 | 369 483.00 | | 369 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
ST Autres comptes | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 670.00 | | | 172 670.00 |