| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 3 885.00 | 243.00 | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 4 634.00 | 599.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 364.00 | 161 834.00 | 45 531.00 | 207 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 430.00 | 170 352.00 | 298 078.00 | 468 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
CF Disponibilités | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 165.00 | | 364 165.00 | 364 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 595.00 | 170 352.00 | 662 243.00 | 832 595.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 317.00 | 244 968.00 | | 290 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 45 350.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 315 314.00 | 295 817.00 | | 315 314.00 |
DP Provisions pour risques | 6 089.00 | 100 000.00 | | 6 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 089.00 | 100 000.00 | | 6 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 450.00 | 2 494.00 | | 58 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | 234 317.00 | | 192 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | 62 853.00 | | 89 719.00 |
EA Autres dettes | | 14 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 840.00 | 356 894.00 | | 340 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 243.00 | 752 711.00 | | 662 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 840.00 | 356 894.00 | | 340 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 653.00 | | 675 653.00 | 675 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 653.00 | | 675 653.00 | 675 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | 3 832.00 | | 2 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 486.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 270.00 | 1 486.00 | | 44 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 675.00 | 10 497.00 | | 70 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 190.00 | 1 393.00 | | 73 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 944.00 | 11 890.00 | | 145 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 674.00 | -10 404.00 | | -101 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 7 287.00 | | 27 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 589.00 | 648 756.00 | | 834 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 093.00 | 603 406.00 | | 815 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 496.00 | 45 350.00 | | 19 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 358.00 | | 2 348.00 | 547 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 740.00 | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 275.00 | 468 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 535.00 | 216 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 912.00 | | 2 348.00 | 222 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 367.00 | 19 441.00 | 6 456.00 | 157 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | 19 441.00 | 6 456.00 | 157 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 6 089.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 6 089.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VC Groupe et associés | 202 510.00 | | | 202 510.00 |
VI Groupe et associés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 954.00 | 289 759.00 | 21 195.00 | 310 954.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 840.00 | 340 840.00 | | 340 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 7 779.00 | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 488.00 | -16 052.00 | | 31 488.00 |
ST Autres comptes | 58 302.00 | 60 754.00 | | 58 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 822.00 | 72 711.00 | | 62 822.00 |
YT Sous‐traitance | 69 000.00 | 49 583.00 | | 69 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 462.00 | 5 674.00 | | 6 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | 1 819.00 | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | 9 598.00 | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 655.00 | 67 851.00 | | 75 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 902.00 | 70 993.00 | | 44 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 073.00 | 172 670.00 | | 228 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |