| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 615.00 | | 397 615.00 | 397 615.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 196.00 | 7 841.00 | 5 355.00 | 13 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 011.00 | 113 372.00 | 60 640.00 | 174 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 649.00 | 121 844.00 | 484 805.00 | 606 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BZ Autres créances | 261 476.00 | | 261 476.00 | 261 476.00 |
CF Disponibilités | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 821.00 | | 436 821.00 | 436 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 470.00 | 121 844.00 | 921 626.00 | 1 043 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 404 495.00 | 370 492.00 | | 404 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 520.00 | 54 003.00 | | 68 520.00 |
DL TOTAL (I) | 478 514.00 | 429 995.00 | | 478 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 147.00 | 140 409.00 | | 204 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 128.00 | 177 198.00 | | 145 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 42 987.00 | | 35 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 403.00 | 43 439.00 | | 58 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 112.00 | 404 035.00 | | 443 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 626.00 | 834 029.00 | | 921 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 472.00 | 404 035.00 | | 254 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 686.00 | 36 306.00 | | 74 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | 1 741.00 | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 4.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 4.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 5.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 302.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -298.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 985.00 | 397 164.00 | | 442 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 465.00 | 343 161.00 | | 374 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 520.00 | 54 003.00 | | 68 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 363.00 | | -634.00 | 640 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 079.00 | 606 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 079.00 | 187 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 615.00 | | | 397 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 052.00 | | 866.00 | 220 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | -1 500.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 589.00 | 9 334.00 | 33 079.00 | 145 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 589.00 | 9 334.00 | 33 079.00 | 145 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VC Groupe et associés | 245 233.00 | 245 233.00 | | 245 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 147.00 | 15 507.00 | 188 640.00 | 204 147.00 |
VI Groupe et associés | 145 128.00 | 145 128.00 | | 145 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 112.00 | 254 472.00 | 188 640.00 | 443 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | 9 565.00 | | 4 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 715.00 | 15 992.00 | | 22 715.00 |
ST Autres comptes | 32 036.00 | 30 735.00 | | 32 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 974.00 | 52 623.00 | | 51 974.00 |
YT Sous‐traitance | 24 599.00 | 14 625.00 | | 24 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 779.00 | 4 505.00 | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 2 581.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 724.00 | 12 146.00 | | 7 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 435.00 | 29 241.00 | | 30 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 141.00 | 23 868.00 | | 17 141.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 103.00 | 118 481.00 | | 134 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |