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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 615.00 | | 397 615.00 | 397 615.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 7 000.00 | 2 083.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 182.00 | 191 854.00 | 16 328.00 | 208 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 703.00 | 202 982.00 | 438 721.00 | 641 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
CF Disponibilités | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 128.00 | | 344 128.00 | 344 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 831.00 | 202 982.00 | 782 849.00 | 985 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 329 057.00 | 309 814.00 | | 329 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 435.00 | 19 243.00 | | 41 435.00 |
DL TOTAL (I) | 375 992.00 | 334 557.00 | | 375 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 692.00 | 65 269.00 | | 48 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 274.00 | 79 026.00 | | 206 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | 111 568.00 | | 110 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 901.00 | 47 890.00 | | 40 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 858.00 | 303 754.00 | | 406 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 849.00 | 638 310.00 | | 782 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 086.00 | 255 062.00 | | 373 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 950.00 | | 680 950.00 | 680 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 950.00 | | 680 950.00 | 680 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 689.00 | 13 184.00 | | 11 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 352.00 | 2 297.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 125.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 125.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 9 619.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 9 619.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -9 495.00 | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 11 250.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 881.00 | 800 969.00 | | 695 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 446.00 | 781 726.00 | | 654 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 435.00 | 19 243.00 | | 41 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 475.00 | | 186 853.00 | 470 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 22 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 641 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | 221 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 167 615.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 770.00 | | 17 737.00 | 218 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 1 501.00 | 21 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 930.00 | 17 936.00 | 14 884.00 | 199 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 930.00 | 17 936.00 | 14 884.00 | 199 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VC Groupe et associés | 238 422.00 | 238 422.00 | | 238 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 692.00 | 14 920.00 | 33 772.00 | 48 692.00 |
VI Groupe et associés | 206 274.00 | 206 274.00 | | 206 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 135.00 | 253 440.00 | 22 695.00 | 276 135.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 858.00 | 373 086.00 | 33 772.00 | 406 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 5 717.00 | | 3 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 166.00 | 24 505.00 | | 25 166.00 |
ST Autres comptes | 43 436.00 | 72 370.00 | | 43 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 826.00 | 53 123.00 | | 56 826.00 |
YT Sous‐traitance | 54 350.00 | 54 000.00 | | 54 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 247.00 | 7 351.00 | | 9 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 789.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | 8 506.00 | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 763.00 | 74 795.00 | | 75 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 039.00 | 55 417.00 | | 40 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 026.00 | 211 351.00 | | 189 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |