| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 5 066.00 | 1 617.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 959.00 | 179 386.00 | 28 573.00 | 207 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 475.00 | 188 579.00 | 281 896.00 | 470 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 321 352.00 | | 321 352.00 | 321 352.00 |
CF Disponibilités | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 414.00 | | 356 414.00 | 356 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 890.00 | 188 579.00 | 638 310.00 | 826 890.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 814.00 | 290 317.00 | | 309 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 243.00 | 19 496.00 | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 334 557.00 | 315 314.00 | | 334 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 026.00 | 58 450.00 | | 79 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 568.00 | 192 672.00 | | 111 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 890.00 | 89 719.00 | | 47 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 754.00 | 340 840.00 | | 303 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 310.00 | 662 243.00 | | 638 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 062.00 | 340 840.00 | | 255 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 938.00 | | 698 938.00 | 698 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 938.00 | | 698 938.00 | 698 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 184.00 | 10 697.00 | | 13 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 297.00 | 2 272.00 | | 2 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 26 270.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 44 270.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 619.00 | 70 675.00 | | 9 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 145 944.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 495.00 | -101 674.00 | | -9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 27 526.00 | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 969.00 | 834 589.00 | | 800 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 726.00 | 815 093.00 | | 781 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 243.00 | 19 496.00 | | 19 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 430.00 | | 2 045.00 | 468 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 725.00 | | 2 045.00 | 216 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 352.00 | 18 227.00 | | 170 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 352.00 | 18 227.00 | | 170 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VC Groupe et associés | 258 860.00 | 258 860.00 | | 258 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 206.00 | 14 515.00 | 48 692.00 | 63 206.00 |
VI Groupe et associés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 164.00 | 323 969.00 | 21 195.00 | 345 164.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 754.00 | 255 062.00 | 48 692.00 | 303 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 717.00 | 3 574.00 | | 5 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 505.00 | 31 488.00 | | 24 505.00 |
ST Autres comptes | 72 370.00 | 58 302.00 | | 72 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 123.00 | 62 822.00 | | 53 123.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | 69 000.00 | | 54 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 351.00 | 6 462.00 | | 7 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 3 319.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 506.00 | 6 893.00 | | 8 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 795.00 | 75 655.00 | | 74 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 417.00 | 44 902.00 | | 55 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 351.00 | 228 073.00 | | 211 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |