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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 9 619.00 | 6 820.00 | 16 439.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 216.00 | 117 368.00 | 2 063 848.00 | 2 181 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 898.00 | 99 141.00 | 33 757.00 | 132 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 942.00 | 279 618.00 | 2 110 324.00 | 2 389 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 842.00 | 6 892.00 | 315 950.00 | 322 842.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 466 215.00 | | 466 215.00 | 466 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 590.00 | 6 892.00 | 806 698.00 | 813 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 532.00 | 286 510.00 | 2 917 022.00 | 3 203 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | | | 1 047 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 164 540.00 | | | 164 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 380.00 | | | 1 672 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 544.00 | | | 578 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 261.00 | | | 268 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 078.00 | | | 215 078.00 |
EA Autres dettes | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 642.00 | | | 1 244 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 022.00 | | | 2 917 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 268.00 | | | 810 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 926.00 | | 1 777 926.00 | 1 777 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 926.00 | | 1 777 926.00 | 1 777 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 721.00 | | | 1 839 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 486.00 | | | 1 563 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 625.00 | | 90 318.00 | 2 299 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 373.00 | | 69 282.00 | 2 128 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 862.00 | | 21 035.00 | 111 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 830.00 | 23 420.00 | | 138 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 4 846.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 567.00 | 18 574.00 | | 80 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | 6 892.00 | 23 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 892.00 | 23 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 892.00 | 23 182.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 892.00 | 23 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 261.00 | 268 261.00 | | 268 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 588.00 | | | 315 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 457.00 | 144 083.00 | 434 375.00 | 578 457.00 |
VI Groupe et associés | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 275.00 | 347 375.00 | 5 900.00 | 353 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 918.00 | 780 544.00 | 434 375.00 | 1 214 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
ST Autres comptes | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 282.00 | | | 398 282.00 |