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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 216.00 | 117 368.00 | 2 063 848.00 | 2 181 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 880.00 | 130 584.00 | 38 297.00 | 168 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 793.00 | 312 242.00 | 2 915 551.00 | 3 227 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 458.00 | 108 627.00 | 214 830.00 | 323 458.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 701 228.00 | | 701 228.00 | 701 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 164.00 | 108 627.00 | 966 536.00 | 1 075 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 957.00 | 420 869.00 | 3 882 088.00 | 4 302 957.00 |
CU Autres participations | 778 129.00 | | 778 129.00 | 778 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | 372 786.00 | 268 019.00 | | 372 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 641.00 | 293 797.00 | | 220 641.00 |
DK Provisions réglementées | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 417.00 | 1 889 511.00 | | 1 931 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 291.00 | 243 445.00 | | 1 073 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 971.00 | 127 145.00 | | 190 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 048.00 | 258 743.00 | | 254 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 584.00 | 128 201.00 | | 199 584.00 |
EA Autres dettes | 232 777.00 | 113 941.00 | | 232 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 671.00 | 871 475.00 | | 1 950 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 088.00 | 2 760 986.00 | | 3 882 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 076.00 | | | 1 075 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 858.00 | 95 824.00 | | 34 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 694.00 | | 822 685.00 | 2 441 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 586.00 | 3 227 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 639.00 | 2 221 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 947.00 | 168 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 655.00 | | 29 378.00 | 2 197 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 649.00 | | 15 178.00 | 184 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 778 129.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 815.00 | 13 645.00 | 36 586.00 | 217 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 439.00 | | 5 639.00 | 16 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 886.00 | 13 645.00 | 30 947.00 | 147 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 048.00 | 254 048.00 | | 254 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 748.00 | 233 583.00 | 190 165.00 | 423 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 433.00 | 353 003.00 | 386 578.00 | 1 038 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 236.00 | 373 336.00 | 5 900.00 | 379 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 671.00 | 1 075 076.00 | 576 743.00 | 1 950 671.00 |