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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 216.00 | 117 368.00 | 2 063 848.00 | 2 181 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 649.00 | 147 886.00 | 36 763.00 | 184 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 694.00 | 335 183.00 | 2 106 511.00 | 2 441 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 831.00 | 103 067.00 | 330 764.00 | 433 831.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CF Disponibilités | 306 084.00 | | 306 084.00 | 306 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 542.00 | 103 067.00 | 654 475.00 | 757 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 236.00 | 438 250.00 | 2 760 986.00 | 3 199 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | 268 019.00 | 120 231.00 | | 268 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 797.00 | 237 788.00 | | 293 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 511.00 | 1 685 715.00 | | 1 889 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 445.00 | 405 866.00 | | 243 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 145.00 | 150 707.00 | | 127 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 743.00 | 198 635.00 | | 258 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 201.00 | 88 975.00 | | 128 201.00 |
EA Autres dettes | 113 941.00 | 68 980.00 | | 113 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 475.00 | 913 162.00 | | 871 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 986.00 | 2 598 877.00 | | 2 760 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 038.00 | 765 683.00 | | 817 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 056 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 5 400.00 | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 255.00 | 11 228.00 | | 7 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 16 628.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | -11 228.00 | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 224.00 | 85 214.00 | | 113 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 585.00 | 2 021 364.00 | | 2 117 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 788.00 | 1 783 576.00 | | 1 823 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 797.00 | 237 788.00 | | 293 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 987.00 | 13 828.00 | | 203 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 058.00 | 13 828.00 | | 134 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 743.00 | 258 743.00 | | 258 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 165.00 | 151 165.00 | | 151 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 433 831.00 | 433 831.00 | | 433 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 620.00 | 93 184.00 | 54 437.00 | 147 620.00 |
VI Groupe et associés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 358.00 | 451 458.00 | 5 900.00 | 457 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 475.00 | 817 038.00 | 54 437.00 | 871 475.00 |