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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 216.00 | 117 368.00 | 2 063 848.00 | 2 181 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 886.00 | 117 511.00 | 42 375.00 | 159 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 930.00 | 304 808.00 | 2 112 123.00 | 2 416 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 084.00 | 62 218.00 | 326 867.00 | 389 084.00 |
BZ Autres créances | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
CF Disponibilités | 481 762.00 | | 481 762.00 | 481 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 006.00 | 62 218.00 | 881 789.00 | 944 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 937.00 | 367 026.00 | 2 993 911.00 | 3 360 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | 8 660.00 | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | 140 654.00 | 164 540.00 | | 140 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 607.00 | 276 235.00 | | 183 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 957.00 | 1 672 380.00 | | 1 651 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 155.00 | 578 544.00 | | 651 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 564.00 | 116 238.00 | | 132 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 783.00 | 298 571.00 | | 293 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 749.00 | 215 078.00 | | 94 749.00 |
EA Autres dettes | 169 703.00 | 39 925.00 | | 169 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 955.00 | 1 248 355.00 | | 1 341 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 911.00 | 2 920 735.00 | | 2 993 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 358.00 | | | 1 051 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 353.00 | 87.00 | | 214 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 801 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 4 729.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 4 729.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | 4 729.00 | | -7 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 581.00 | 121 240.00 | | 75 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 822.00 | 1 839 721.00 | | 1 817 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 215.00 | 1 563 486.00 | | 1 634 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 607.00 | 276 235.00 | | 183 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 782.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 942.00 | | | 2 389 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 250.00 | 25 190.00 | | 162 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 6 820.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 141.00 | 18 370.00 | | 99 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 783.00 | 293 783.00 | | 293 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 267.00 | 302 267.00 | | 302 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 389 084.00 | | | 389 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 802.00 | 146 205.00 | 290 596.00 | 436 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
VP Divers | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 144.00 | 385 115.00 | 83 029.00 | 468 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 955.00 | 1 051 358.00 | 290 596.00 | 1 341 955.00 |